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M&g Global Government Bond Fund Sterling I Acc (0P0000WN3T)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 67,78M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Group

ISIN: GB00B7Q0Q826

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Global Government Bond Fund Sterling I Acc (0P0000WN3T). Les informations sur le portefeuille de M&G Global Government Bond Fund Sterling I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,76	53,61	47,85
Oblig.	94,23	94,28	0,05

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,14	14,88
Cours/Valeur comptable	0,78	1,93
Cours/Ventes	0,43	1,33
Cours/Flux de trésorerie	5,93	8,77
Rendement de dividende	6,16	3,76
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	8,03

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	95,71	70,72
Liquidités	3,23	13,23
Produit dérivé	0,29	22,76
Corporate	0,64	1,52

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,97	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3,55	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3,51	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3,48	100,023	+0,04%
Royaume-Uni 50A	GB00B54QLM75	3,44	4,543	+1,43%
United States Treasury Bonds 2%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,11B	4,89	3,37	5,50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,11B	4,83	3,33	5,47
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,11B	5,27	3,78	6,04
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,11B	5,23	3,74	6,01
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,11B	5,03	3,52	5,73

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S&P 500	6.063,9	+13,3	+0,22%
Dow Jones	43.643,47	+193,57	+0,45%

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EUR/CHF	0,9365	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2700	-0,0010	-0,08%
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