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Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Bordeaux M - Investimento No Exterior (0P00017CW4)

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13/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 338,75M
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRBAUXCTF006 
S/N:  23.591.955/0001-66
Catégorie d'actif:  Action
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 27,752 -0,010 -0,03%

0P00017CW4 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P00017CW4). Les informations sur le portefeuille de FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 2,450 3,530 1,080
Oblig. 32,830 33,170 0,340
Convertibles 0,010 0,010 0,000
Autre 73,300 75,100 1,800

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 8,824 10,236
Cours/Valeur comptable 1,328 1,443
Cours/Ventes 0,671 0,932
Cours/Flux de trésorerie 4,374 5,120
Rendement de dividende 6,122 5,691
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,632 14,502

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 37,690 18,849
Matériaux de base 17,920 13,376
Services publics 14,370 17,905
Industrielles 8,290 16,648
Conso / Cycliques 8,170 15,618
Consommation Défensive 4,640 7,846
Energie 4,540 6,959
Santé 2,990 4,989
Immobilier 0,960 1,462
Technologie 0,820 1,140
Services de Communication -0,380 0,354

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Cnpj: 00000000000000 - Btgp - 322006,64 - 67,92 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 11,43 6,400 -1,77%
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE - 6,91 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 4,24 14.920,530 +0,04%
Legacy A FIC FIM - 3,27 - -
Kapitalo Zeta A FIC FIM - 3,02 - -
Genoa Radar A FIC FIM - 2,72 - -
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE - 1,83 - -
BTG Absoluto LS FIC FIA - 1,77 - -
SPX Raptor II FIC FIM C Priv IE - 1,70 - -

Principaux Fonds d’Actions par Itaú DTVM SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I 1,61B 23,30 -2,22 9,20
  ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO 1,14B 19,90 -2,11 12,05
  ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE 844,84M 19,27 6,49 12,72
  RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV 487,79M 22,36 -1,22 10,39
  ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA 375,77M 20,92 2,84 10,86
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