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Trend Inflação Geral Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0001IQ1V)

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21/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 369,35M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR0308CTF009

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0001IQ1V). Les informations sur le portefeuille de TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,080	12,310	0,230
Oblig.	87,930	87,930	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	87,984	71,515
Liquidités	12,016	519,741

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	12,24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11,98	4.343,700	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,29	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9,90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8,38	4.128,550	0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7,90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6,62	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6,30	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6,25	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5,46	4.097,080	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par XP Allocation Asset Management Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5,46B	9,24	12,15	9,31
BR00T4CTF007	3B	10,14	12,37	-
BR02SICTF001	2,79B	9,21	12,12	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1,24B	13,13	13,33	-
BRXPS7CTF003	1,07B	13,40	13,00	-

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France 40 Futures	7.213,8	-34,3	-0,47%
US 500	5.983,6	-3,8	-0,06%
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S&P 500	5.987,40	+18,00	+0,30%
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EUR/CHF	0,9289	-0,0014	-0,15%
GBP/USD	1,2536	-0,0031	-0,24%
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