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Trend Commodities Fundo De Investimento Multimercado (0P0001LYOO)

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19/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,64M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: XP Allocation Asset Management Ltda.

ISIN: BR07IQCTF004

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trend Commodities FIM (0P0001LYOO). Les informations sur le portefeuille de Trend Commodities FIM incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,460	4,840	1,380
Actions	1,200	1,200	0,000
Oblig.	89,960	89,960	0,000
Autre	5,370	8,110	2,740

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	90,459	71,515
Liquidités	2,979	519,741
Produit dérivé	-0,012	0,645

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	61,33	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	17,47	22,56	+0,09%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	10,79	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,26	15.635,190	0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,17	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,60	-	-
999 X 999	-	0,29	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	0,02	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par XP Allocation Asset Management Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BRXPT4CTF009	10,77B	9,03	11,93	-
BRXRF1CTF009	482,41M	10,62	12,61	-
BR05AZCTF006	489,68M	9,18	12,11	-
BR05L9CTF009	25,21M	38,25	15,21	-
BR06GYCTF004	11,12M	7,16	5,77	-

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