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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Income Gbp (0P0000254O)

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 336,38M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTZ21

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000254O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Inc (0P0000254O). Les informations sur le portefeuille de Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	105,01	131,28	26,27
Convertibles	0,09	0,09	0,00
Privilégiées	0,07	0,07	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	50,47	43,48
Corporate	42,65	39,96
Produit dérivé	0,75	16,54
Titrisé	12,54	8,16
Liquidités	-6,52	8,79

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 465

Nombre de positions vendeuses: 61

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Dec 24	-	9,42	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3,15	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,61	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1,45	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	1,43	5,124	+1,49%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1,39	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1,38	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	915,71M	7,13	3,23	3,96
Schroder Strategic Credit L Accumul	915,71M	8,11	3,87	4,10
Schroder Strategic Credit L Income	915,71M	8,14	3,88	4,10
Corporate Bond Fund I Inc	744,31M	3,91	-3,56	2,58
Corporate Bond Fund Z Acc	744,31M	3,63	-3,84	2,28

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