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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Accumulation Gbp (0P00002540)

Londres

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2,08 0,00 0,10%

14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 341,66M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTR47

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc (0P00002540). Les informations sur le portefeuille de Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	117,51	134,60	17,09
Convertibles	0,18	0,18	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	62,49	43,74
Corporate	43,07	40,19
Produit dérivé	-0,29	15,43
Titrisé	12,55	8,18
Liquidités	-18,04	9,29

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 472

Nombre de positions vendeuses: 62

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Dec 24	-	9,01	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3,61	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,16	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,95	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1,62	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1,46	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	1,44	5,009	+0,20%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1,37	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.6488%	DE000A31RJV1	1,37	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	961,18M	8,54	3,69	4,05
Schroder Strategic Credit L Accumul	961,18M	8,60	3,79	4,15
Schroder Strategic Credit L Income	961,18M	8,64	3,79	4,16
Corporate Bond Fund I Inc	753,65M	1,02	-2,12	2,08
Corporate Bond Fund Z Acc	753,65M	1,00	-2,40	1,79

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France 40 Futures	8.202,9	+1,9	+0,02%
US 500	6.121,9	+7,3	+0,12%
S&P 500 VIX Futures	17,05	-0,13	-0,77%
DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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Meta Platforms	736,67	+8,11	+1,11%
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EUR/CHF	0,9447	+0,0026	+0,28%
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EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
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Pétrole Brent	74,77	+0,03	+0,04%
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