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Bsg Prometeo Pp (0P0000ZTDE)

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05/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 895,29K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: GVC Gaesco Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZTDE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BSG Prometeo PP (0P0000ZTDE). Les informations sur le portefeuille de BSG Prometeo PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	86,140	86,140	0,000
Oblig.	29,280	29,760	0,480
Autre	1,110	1,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,217	15,246
Cours/Valeur comptable	1,757	2,126
Cours/Ventes	1,842	1,542
Cours/Flux de trésorerie	10,836	9,068
Rendement de dividende	2,403	2,857
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,347	10,548

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	-18,294	11,769
Gouvernement	35,868	19,036
Corporate	0,514	19,924
Produit dérivé	-5,341	6,395

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Cme - Euro E-Mini Fut	-	55,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	14,94	-	-
Alcalá Multigestiión Benwar Global FI	ES0107696058	14,90	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	14,85	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	13,90	-	-
Futuro Cme - Nasdaq100 Micro	-	6,78	-	-
Future on S&P 500	-	2,40	-	-
Apple	US0378331005	2,26	223,96	-0,16%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,83	38,700	+1,20%
iShares S&P Gold Producers UCITS	IE00B6R52036	1,65	15,13	-1,18%

Principaux Fonds d’Actions par GVC Gaesco Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Plan Capitalizacion	24,09M	16,83	3,36	3,26
Plan Familiar	14,6M	7,13	2,83	1,90
Agropecuaria de Guissona	11,99M	3,39	2,22	0,82
Guissona Bolsa	7,95M	16,82	6,83	3,98
Patrimonialista	5,07M	4,64	1,95	0,91

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US 500	5.549,4	-15,0	-0,27%
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S&P 500	5.564,41	+59,41	+1,08%
Dow Jones	40.415,44	+127,91	+0,32%

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