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Pendal Monthly Income Plus Fund (0P0000ND6F)

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20/12 - Fermé. Devise en AUD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: N/A
Type:  Fonds
Marché:  Australie
Emetteur:  BT Financial Group Ltd
ISIN:  AU60BTA03181 
Catégorie d'actif:  Action
BT Wholesale Monthly Income Plus Fund 1,054 -0,001 -0,14%

0P0000ND6F Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BT Wholesale Monthly Income Plus Fund (0P0000ND6F). Les informations sur le portefeuille de BT Wholesale Monthly Income Plus Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 42,420 42,420 0,000
Actions 15,710 22,070 6,360
Oblig. 38,150 156,750 118,600
Convertibles 0,620 0,620 0,000
Autre 3,100 3,100 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,431 17,013
Cours/Valeur comptable 2,432 2,409
Cours/Ventes 1,830 1,865
Cours/Flux de trésorerie 9,170 10,005
Rendement de dividende 3,496 2,980
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,327 9,923

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 34,860 22,870
Matériaux de base 18,300 11,725
Santé 9,310 11,118
Services de Communication 8,240 6,055
Technologie 6,310 14,588
Energie 5,580 6,035
Industrielles 5,380 8,753
Conso / Cycliques 4,020 7,995
Consommation Défensive 3,590 4,250
Immobilier 3,370 3,347
Services publics 1,060 3,268

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Bt Invest Mgnt AU60RFA00075 3,10 - -
ANZ Group Holdings Ltd. 5.3353% AU3FN0080966 2,50 - -
Westpac Banking Corp. 5.3477% AU3FN0081279 2,38 - -
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 2,30 39,900 +0,78%
  Commonwealth AU000000CBA7 2,11 154,680 +2,94%
  CSL AU000000CSL8 2,06 278,11 +0,56%
Coles Group Treasury Pty Ltd 5.8% AU3CB0304756 1,94 - -
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584% AU3CB0284727 1,87 - -

Principaux Fonds d’Actions par Pendal Group Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  BT Wholesale Focus Australian Share 17,34 9,68 10,31
  BT Wholesale Core Australian Share 16,75 9,55 9,29
  Advance Property Sec Multi Blend W 602,98M 9,17 -2,64 4,57
  BT Property Securities Index W 597,58M 24,83 6,95 9,57
  BT Wholesale Australian Sustainable 18,84 7,83 8,55
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