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Caixabank Bolsa Selección Usa Estándar Fi (138189032)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 78,5M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138189032

Catégorie d'actif: Action

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138189032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Bolsa Seleccion USA Estandar FI (138189032). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Bolsa Seleccion USA Estandar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,65	18,16	4,51
Actions	86,47	86,47	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,71	20,05
Cours/Valeur comptable	3,85	3,71
Cours/Ventes	2,61	2,47
Cours/Flux de trésorerie	15,52	13,76
Rendement de dividende	1,30	1,58
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,06	11,66

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,61	28,09
Services Financiers	16,53	14,04
Santé	15,95	13,59
Industrielles	10,31	8,94
Conso / Cycliques	10,20	10,65
Services de Communication	7,02	8,50
Consommation Défensive	5,04	5,91
Energie	3,65	4,13
Matériaux de base	3,13	3,01
Immobilier	1,51	2,51
Services publics	1,05	2,38

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	13,39	480,180	-1,23%
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	13,29	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	13,13	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	12,32	-	-
FTGF CB US Lg Cp Gr U USD Acc	IE00BZ1CSN85	11,60	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	9,16	16,900	-0,12%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	5,19	60,669	+0,91%
Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Accumulat	IE00B64QTZ34	4,42	28,220	+1,66%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I1 USD	LU2454263992	3,36	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2,01	86,70	+0,05%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,65B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,65B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	977,15M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	811,3M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Plus FI	802,86M	8,52	11,10	-

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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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EUR/CHF	0,9760	-0,0007	-0,07%
GBP/USD	1,2549	+0,0018	+0,14%
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USD/CAD	1,3666	-0,0005	-0,03%
USD/JPY	153,01	-0,63	-0,41%

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