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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Estándar Fi (137979003)

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02/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979003

Catégorie d'actif: Obligation

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137979003 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estandar FI (137979003). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estandar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,70	8,70
Oblig.	87,37	87,37
Convertibles	3,93	3,93
Autre	0,01	0,01

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,87	17,73
Cours/Valeur comptable	3,83	2,48
Cours/Ventes	2,34	1,96
Cours/Flux de trésorerie	13,07	11,14
Rendement de dividende	1,64	1,54
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,43	25,46

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,20	76,85
Liquidités	8,69	11,30
Gouvernement	0,16	9,85
Titrisé	0,01	4,80

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 219

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,38	52,24	-0,06%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	2,79	5,95	0,00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,54	4,73	-0,21%
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1,04	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1,04	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0,99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0,98	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0,97	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0,95	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	19,98B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,98B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,98B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,98B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,98B	3,04	1,66	0,36

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