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Caixabank Monetario Rendimiento Institucional Fi (0P0000V8VI)

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19/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,08B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045051

Catégorie d'actif: Obligation

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Liquidités	36,730	36,730
Oblig.	62,710	62,710
Convertibles	0,560	0,560

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,775	27,586
Liquidités	27,939	31,609
Gouvernement	19,021	33,164
Titrisé	1,705	6,043

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 381

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPO ES00000128P8 Bond 01/11/2024	-	10,10	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/11/2024	-	4,17	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,60	99,365	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,59	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1,34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,34	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1,34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	19,08B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,08B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario Platinum FI	19,08B	3,20	1,89	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,08B	2,82	1,57	0,34
Caixabank Monetario Premium FI	19,08B	3,02	1,72	0,39

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