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Caixabank Monetario Rendimiento Plus Fi (0P0000V8VF)

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29/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,41B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045010

Catégorie d'actif: Obligation

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Liquidités	37,770	37,770
Oblig.	61,660	61,660
Convertibles	0,580	0,580

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,136	28,009
Liquidités	29,656	33,028
Gouvernement	18,671	33,068
Titrisé	0,960	6,064

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 362

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPO ES00000128P8 Bond 01/10/2024	-	9,33	-	-
REPO ES00000124C5 Bond 01/10/2024	-	5,13	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2,65	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	1,94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,67	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,65	99,177	+0,03%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1,39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,38	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	18,41B	3,01	1,93	0,54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,41B	2,34	1,30	0,25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,41B	2,97	1,87	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,41B	2,90	1,77	0,43
Caixabank Monetario Premium FI	18,41B	2,73	1,61	0,36

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