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Caixabank Monetario Rendimiento Plus Fi (0P0000V8VF)

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13/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,57B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045010

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	40,070	40,070
Oblig.	59,390	59,390
Convertibles	0,540	0,540

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,229	26,579
Liquidités	33,009	35,389
Gouvernement	16,312	32,487
Titrisé	1,914	5,896

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 385

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPO ES00000128P8 Bond 02/12/2024	-	8,68	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/12/2024	-	4,53	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2,24	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,53	99,575	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,53	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 02/12/2024	-	1,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,02	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,57B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,57B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,57B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Premium FI	19,57B	3,26	1,82	0,42
Caixabank Monetario Cartera FI	19,57B	3,61	2,15	0,61

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