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Caixabank Rf Corporativa Extra Fi (137896009)

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19/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,29M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137896009

Catégorie d'actif: Obligation

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137896009 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI (137896009). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,24	2,99	2,75
Oblig.	94,46	94,46	0,00
Convertibles	5,30	5,30	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,87	13,06
Cours/Valeur comptable	3,83	1,73
Cours/Ventes	2,34	6,75
Cours/Flux de trésorerie	13,07	78,27
Rendement de dividende	1,64	3,05
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,43	14,41

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,77	77,97
Liquidités	0,24	12,60
Produit dérivé	2,69	10,17

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 219

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1,79	52,17	+0,04%
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1,57	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1,37	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.25%	FR0013517307	1,26	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	1,25	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013515749	1,20	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,12	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	1,07	-	-
Credit Agricole S.A. 0.125%	FR0014000Y93	1,07	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	18,53B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,53B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,53B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,53B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	18,53B	2,82	1,57	0,34

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