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Caixabank Renta Fija Dólar Estánder Fi (138807039)

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08/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,19M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138807039

Catégorie d'actif: Obligation

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138807039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Renta Fija Dolar Estandar FI (138807039). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Renta Fija Dolar Estandar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,41	12,41	0,00
Oblig.	87,59	87,59	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,50	14,61
Cours/Valeur comptable	0,67	18,63
Cours/Ventes	0,39	1,19
Cours/Flux de trésorerie	5,78	5,13
Rendement de dividende	6,82	9,65
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	6,41

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,59	36,50
Liquidités	12,41	14,31

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
John Deere Capital Corp. 5.05%	-	5,84	-	-
Societe Generale S.A. 4.351%	-	5,80	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.25%	-	5,75	-	-
Bank of America Corp. 1.319%	-	5,62	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.125%	-	5,56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	5,03	-	-
Athene Global Funding 4.86%	-	4,35	-	-
BPCE SA 2.375%	-	4,29	-	-
General Motors Financial Company Inc 6.65386%	-	2,92	-	-
Royal Bank of Canada 6.1962%	-	2,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	18,87B	3,33	2,04	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,87B	2,58	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,87B	3,29	1,99	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,87B	3,20	1,89	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	18,87B	2,82	1,57	0,34

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