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Caixabank Renta Fija Flexible Estándar Fi (138219003)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 235,13M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219003

Catégorie d'actif: Obligation

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138219003 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI (138219003). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	10,42	10,42
Oblig.	85,59	85,59
Convertibles	3,98	3,98
Autre	0,01	0,01

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,50	17,33
Cours/Valeur comptable	0,67	1,96
Cours/Ventes	0,39	2,29
Cours/Flux de trésorerie	5,78	120,34
Rendement de dividende	6,82	4,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	10,82

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	40,47	34,31
Gouvernement	40,42	45,48
Liquidités	10,42	12,12
Titrisé	4,70	8,86

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,50	99,272	+0,04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,30	98,59	-0,03%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,98	142,51	-0,10%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,53	96,85	+0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	98,98	-0,23%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,38	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,36	89,590	-0,26%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,83	100,37	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,79	100,290	-0,12%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	19,33B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,33B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,33B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,33B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,33B	3,04	1,66	0,36

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