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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 10,57 | 11.638,18 | 11.627,61 |
Oblig. | 88,99 | 96,40 | 7,41 |
Convertibles | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
Privilégiées | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 10.347,30 | 55,64 |
Produit dérivé | -10.335,37 | 85,25 |
Gouvernement | 64,01 | 53,30 |
Corporate | 24,04 | 22,86 |
Titrisé | 0,07 | 0,34 |
Municipale | 0,04 | 0,31 |
Nombre de positions acheteuses: 13
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C | LU0603408468 | 16,45 | 32,830 | -0,03% | |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu | LU0520955575 | 13,23 | 26,630 | -0,08% | |
Barings EM Local Debt E USD Acc | IE00BKZGXZ81 | 12,81 | - | - | |
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac | LU0242506524 | 12,38 | 18,290 | -0,27% | |
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E | LU0555020725 | 11,07 | 5.184,950 | -0,22% | |
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc | IE00B11YFM47 | 10,94 | - | - | |
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD | LU0332401552 | 10,45 | - | - | |
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC | LU0273179951 | 5,15 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 14,71B | 1,35 | 1,32 | 0,39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14,71B | 1,05 | 0,80 | 0,12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14,71B | 1,33 | 1,27 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 14,71B | 1,30 | 1,17 | 0,30 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14,71B | 1,15 | 0,92 | 0,18 |
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