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Caixabank Seleccion Futuro Sostenible Premium Fi (184922013)

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25/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 273,83M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184922013

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

184922013 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank RF Seleccion High Yield Premium FI (184922013). Les informations sur le portefeuille de Caixabank RF Seleccion High Yield Premium FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,14	14,67	7,53
Actions	64,91	64,91	0,00
Oblig.	21,61	22,24	0,63
Convertibles	0,36	0,36	0,00
Autre	5,98	6,04	0,06

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,10	16,03
Cours/Valeur comptable	2,56	2,32
Cours/Ventes	1,80	1,65
Cours/Flux de trésorerie	12,90	9,43
Rendement de dividende	1,87	2,52
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,00	11,13

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,98	19,16
Industrielles	18,96	12,27
Santé	11,59	12,54
Services Financiers	11,12	15,07
Conso / Cycliques	8,89	12,27
Matériaux de base	6,48	7,03
Services publics	6,28	3,51
Consommation Défensive	5,52	8,09
Services de Communication	3,18	7,14
Immobilier	2,79	2,55
Energie	0,23	4,69

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pictet-Health I EUR	LU0255978693	6,07	-	-
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	4,81	-	-
Robeco New World Financial Equities D ג‚¬	LU0187077481	4,76	101,920	+1,34%
Pictet-Clean Energy Transition J EUR	LU2223114971	4,62	-	-
Candriam Eqs L Rbtc&Innov TechVEURUnHAcc	LU2402073626	4,16	-	-
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	3,96	375,870	+0,52%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	3,85	36,252	+0,43%
ODDO BHF Artificial Intllgnc CI-EUR	LU1833932434	3,30	-	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	3,13	36,051	+0,28%
Blackrock Gbl Fds	LU1917164698	3,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	14,1B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,1B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,1B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,1B	0,66	0,93	0,25
Caixabank Monetario Plus FI	14,1B	0,87	0,82	0,15

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