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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xix Fi (0P00000CLX)

Madrid

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18/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,61M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164731038

Catégorie d'actif: Action

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0P00000CLX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI (0P00000CLX). Les informations sur le portefeuille de Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	101,520	101,520	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	101,525	75,056
Liquidités	-1,525	34,436

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	35,01	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	33,30	98,23	+0,01%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	17,94	97,293	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0.98%	ES00000127F1	6,63	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6,33	101,738	-0,05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,28	98,52	+0,05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,72	103,133	-0,01%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,32	99,74	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0,00	102,350	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Caja Laboral Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Laboral Kutxa Selek Balance FI	438,99M	1,68	-0,44	-
Caja Laboral Selek Base FI	343,82M	0,80	-0,62	0,57
Caja Laboral Selek Plus FI	279,5M	3,36	-1,19	0,96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,35M	-0,64	-0,52	0,27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209,08M	1,07	-0,05	0,70

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Gaz naturel	2,718	-0,010	-0,37%

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