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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class I Usd Inc (0P0000SWH3)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 531,53M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Calamos Advisors LLC

ISIN: IE00B296W172

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000SWH3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Calamos Global Convertible Opportunities Class I U (0P0000SWH3). Les informations sur le portefeuille de Calamos Global Convertible Opportunities Class I U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,050	7,420	2,370
Actions	0,120	0,130	0,010
Oblig.	8,530	8,530	0,000
Convertibles	84,910	84,910	0,000
Privilégiées	1,400	1,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,958	15,458
Cours/Valeur comptable	1,272	4,394
Cours/Ventes	1,348	1,782
Cours/Flux de trésorerie	6,925	10,905
Rendement de dividende	-	1,791
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,662	12,974

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,178	70,071
Liquidités	3,763	12,587
Gouvernement	2,655	3,537
Produit dérivé	1,282	16,495

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 67

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4,02	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,66	-	-
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2,06	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,93	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,91	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1,75	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1,74	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625%	-	1,54	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Calamos Advisors LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Calamos Global Convertible OpportAU	531,53M	10,17	-1,47	5,36
Calamos Global Convertible OpportAI	531,53M	7,68	-2,22	5,11
Calamos Global Convertible OpportCA	531,53M	9,07	-2,45	4,32
Calamos Global Convertible OpportCI	531,53M	7,69	-2,86	4,18
Calamos Global Convertible OpportIA	531,53M	10,84	-0,88	5,99

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France 40 Futures	7.422,3	-34,2	-0,46%
US 500	5.791,6	-34,9	-0,60%
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