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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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47,900 -0,040 -0,08%

13/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 288,13M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Calvert Research and Management

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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CBAIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Les informations sur le portefeuille de Calvert Balanced Portfolio Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,990	5,990
Actions	59,660	59,660
Oblig.	34,140	34,140
Privilégiées	0,210	0,210
Autre	0,010	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,035	18,522
Cours/Valeur comptable	6,152	3,158
Cours/Ventes	3,141	2,191
Cours/Flux de trésorerie	18,085	12,245
Rendement de dividende	0,931	1,988
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,081	11,568

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,020	23,559
Services Financiers	14,670	15,025
Santé	12,730	13,325
Services de Communication	10,070	7,286
Conso / Cycliques	8,490	9,803
Industrielles	6,140	10,410
Consommation Défensive	4,540	6,283
Immobilier	2,310	4,402
Energie	2,220	5,224
Services publics	1,770	3,204
Matériaux de base	1,050	3,443

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 543

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	4,80	426,78	+0,37%
Apple	US0378331005	4,22	228,29	+1,41%
NVIDIA	US67066G1040	3,79	146,50	+0,16%
Alphabet C	US02079K1079	2,89	176.76	-2.07%
Amazon.com	US0231351067	2,64	212,18	-0,90%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,43	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,96	-	-
Eli Lilly	US5324571083	1,56	794,50	-2,13%
Broadcom	US11135F1012	1,53	171.54	-1.18%

Principaux Fonds d’Actions par Calvert Research and Management

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		418,9M	16,99	5,59	8,31

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France 40 Futures	7.325,0	+71,4	+0,98%
US 500	5.963,6	-21,8	-0,36%
S&P 500 VIX Futures	14,53	-0,01	-0,10%
DAX	19.242,73	+239,62	+1,26%
S&P 500	5.963,1	-22,3	-0,37%
Dow Jones	43.824,52	-133,67	-0,30%

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TotalEnergies SE	57,15	+1,31	+2,35%

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EUR/CHF	0,9374	+0,0018	+0,19%
GBP/USD	1,2693	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
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Pétrole Brent	72,59	+0,31	+0,43%
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