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Cbnk Futuro Renta Fija Mixta P.p (0P00000W4E)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,3M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gespensión Caminos EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caminos Uno PP (0P00000W4E). Les informations sur le portefeuille de Caminos Uno PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	23,810	23,990	0,180
Oblig.	79,500	79,500	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,700	0,700	0,000
Autre	1,060	1,160	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,256	14,838
Cours/Valeur comptable	2,066	2,108
Cours/Ventes	1,382	1,495
Cours/Flux de trésorerie	8,911	9,111
Rendement de dividende	3,580	2,987
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,801	10,619

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,160	13,119
Services Financiers	17,810	16,826
Santé	12,270	10,236
Technologie	9,040	18,806
Immobilier	8,030	2,304
Services publics	7,380	2,525
Conso / Cycliques	6,060	13,355
Energie	5,380	4,652
Services de Communication	4,040	6,005
Matériaux de base	3,750	6,101
Consommation Défensive	3,090	8,104

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	6,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,80	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,32	-	-
CBNK Renta Variable Global B FI	ES0142142019	4,29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	2,56	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	DE000F0RREE5	2,20	-	-
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	1,98	127,72	+0,13%
CBNK RF Flexible Cartera FI	ES0126553009	1,90	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1,88	89,220	+0,30%
Council of Europe Development Bank 2.88%	XS2610236528	1,84	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gespensión Caminos EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caminos Bolsa PP	26,95M	4,50	0,32	1,24
MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa	12,96M	0,78	2,51	4,74
Cronos Prevision Renta Variable	8,03M	7,62	0,67	1,28

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