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Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work D (0P00012433)

Luxembourg

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Actif total: 122,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685678

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012433). Les informations sur le portefeuille de CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,950	19,920	18,970
Oblig.	99,050	99,050	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,432	30,486
Corporate	35,619	56,928
Produit dérivé	0,017	19,715
Liquidités	0,932	18,023

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13,39	99,28	+0,16%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	9,76	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	7,97	-	-
United States Treasury Notes 0.67498%	-	6,07	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3,64	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3,43	88,600	+2,78%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	3,18	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	2,84	-	-
Air Liquide Finance SA 0.375%	FR0014003N69	2,78	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CapitalatWork S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	-0,60	-2,06	1,17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,23B	-0,30	-1,70	1,54
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Cash+ at Class C	256,73M	2,88	1,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class D	256,73M	2,81	1,04	0,47

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