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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Chf Acc Hedged (0P0000ZXJ0)

Luxembourg

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07/05 - En Différé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,46B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992625086

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000ZXJ0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg (0P0000ZXJ0). Les informations sur le portefeuille de Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,800	20,240	9,440
Oblig.	88,290	88,370	0,080
Convertibles	0,910	0,910	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,741	57,444
Gouvernement	29,729	45,501
Liquidités	7,748	23,021
Titrisé	9,556	22,243
Produit dérivé	4,313	35,176

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 315

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US 10 Year Note (CBT) Sept13	-	5,01	-	-
Greece 0 12-Feb-2026	GR0114032577	2,27	95,690	0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,64	100,93	+0,03%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	1,57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02309083	1,33	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Company 4.15%	XS2348057469	1,31	-	-
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1,15	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	1,13	1.812,030	+0,02%
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	1,05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,01	103,140	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Carmignac Sccurite A CHF Acc Hdg		1,46B	-0,56	-0,93	-

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S&P 500 VIX Futures	13,81	-0,00	-0,01%
DAX	18.757,15	+77,44	+0,41%
S&P 500	5.222,50	+8,42	+0,16%
Dow Jones	39.515,12	+127,36	+0,32%

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EUR/CHF	0,9776	+0,0008	+0,08%
GBP/USD	1,2508	-0,0014	-0,11%
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USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,84	+0,38	+0,24%

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