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Silverback Investment Capital, Sicav, S. A. (0P0000IV7H)

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08/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,91M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116395031

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IV7H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CARTERA MAEN SICAV SA (0P0000IV7H). Les informations sur le portefeuille de CARTERA MAEN SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,570	20,220	2,650
Actions	79,170	79,170	0,000
Autre	3,260	3,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,398	15,084
Cours/Valeur comptable	3,161	2,094
Cours/Ventes	2,000	1,552
Cours/Flux de trésorerie	12,728	8,718
Rendement de dividende	1,480	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,042	12,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,810	17,340
Services Financiers	14,730	16,684
Industrielles	14,670	12,010
Conso / Cycliques	13,100	12,771
Services de Communication	10,900	7,861
Santé	8,830	12,301
Matériaux de base	5,920	5,745
Energie	4,070	5,535
Consommation Défensive	3,510	6,821
Services publics	0,290	3,909
Immobilier	0,190	2,802

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fiera Capital US Equity O Acc	IE00BLDGCC70	17,29	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	6,99	-	-
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac	LU1231169415	6,98	27,160	-0,48%
NVIDIA	US67066G1040	4,46	148.29	+2.10%
BlackRock Global Uncons Eq D USD Acc	IE00BK70NJ20	4,38	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3,68	19,720	-0,30%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	3,31	50,230	-0,85%
SPDR® Gold Shares	-	3,25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,24	181,62	+0,70%
GS India Equity Portfolio R Acc	LU0830624010	2,98	40,790	-0,75%

Principaux Fonds d’Actions par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,51B	23,12	13,06	12,16
Gunton De Invesriones	154,97M	8,35	2,96	4,51
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	82,85M	7,56	2,79	4,27
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,05M	8,15	2,56	1,87
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,53M	7,54	1,08	2,58

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