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Cartera Tabla Azul Sicav (0P000021R4)

Madrid

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12/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,63M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0119066035

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (0P000021R4). Les informations sur le portefeuille de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	42,140	42,140	0,000
Oblig.	57,410	60,640	3,230
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Privilégiées	1,150	1,150	0,000
Autre	1,970	2,050	0,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,075	15,249
Cours/Valeur comptable	2,281	2,118
Cours/Ventes	1,658	1,576
Cours/Flux de trésorerie	10,703	8,730
Rendement de dividende	2,437	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,593	12,267

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,450	17,899
Services Financiers	16,680	16,670
Santé	12,630	11,254
Industrielles	11,730	12,474
Conso / Cycliques	9,950	12,767
Services de Communication	6,630	7,961
Consommation Défensive	5,760	6,779
Energie	4,330	5,323
Services publics	3,630	3,856
Matériaux de base	3,610	6,098
Immobilier	1,600	2,752

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,62	609,70	0,00%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	5,00	203,90	-0,10%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,19	127,92	+0,50%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T6Z79	2,98	30,370	-1,43%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	2,91	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2,67	2.431,350	+0,02%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,66	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,60	93,380	-0,11%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	2,24	87,520	+0,28%
Algebris IG Financial Credit B EUR Acc	IE00BK1KGS86	2,06	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	170,89M	3,93	8,68	9,45
RFMI Multigestion FI	120,94M	1,21	3,86	1,65
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,58M	1,63	1,34	1,02
Global Value Selections FI	67,63M	1,82	3,35	2,45
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,01M	1,32	1,42	2,05

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Pétrole Brent	74,73	-0,01	-0,01%
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Gaz naturel	3,615	-0,110	-2,95%

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