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Caser 2011 Beta Pp (0P0000856B)

Madrid

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26/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,76K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caser 2011 Beta PP (0P0000856B). Les informations sur le portefeuille de Caser 2011 Beta PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,430	6,430
Oblig.	85,280	85,280
Autre	8,290	8,290

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	65,312	54,679
Gouvernement	15,404	24,297
Titrisé	6,277	5,361
Liquidités	4,717	10,839

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,19	100,838	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	98,629	+0,01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,46	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	277,56M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	100,86M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,59M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,07M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,49M	3,31	-0,37	-

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