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Caser 2012 Pp (0P00000XFD)

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20/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 169,55K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000XFD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caser 2012 PP (0P00000XFD). Les informations sur le portefeuille de Caser 2012 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	15,780	15,780
Oblig.	84,070	84,070
Autre	0,140	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	32,677	26,651
Cours/Valeur comptable	5,124	4,095
Cours/Ventes	3,755	2,997
Cours/Flux de trésorerie	23,761	19,652
Rendement de dividende	0,297	0,915
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,690	10,471

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,560	54,900
Liquidités	15,785	14,089
Gouvernement	10,466	21,622
Titrisé	6,045	5,740

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,15	100,130	-0,06%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,50	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4,42	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,38	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,38	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2366741770	4,33	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,27	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	4,24	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	3,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	245,35M	10,81	8,82	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112,56M	8,52	11,86	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,19M	10,50	9,24	11,65
La Previsora PP	20,47M	1,85	0,66	1,23
Triodos Renta Mixta	19,41M	1,00	-1,00	-

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US 500	5.468,6	+4,0	+0,07%
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EUR/CHF	0,9586	+0,0039	+0,41%
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EUR/GBP	0,8471	+0,0015	+0,18%
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