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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

Madrid

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13/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,1M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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LP68021766 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Les informations sur le portefeuille de Caser Renta Fija Largo PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,280	9,310	0,030
Oblig.	90,630	90,630	0,000
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,566	40,332
Corporate	43,119	47,734
Liquidités	9,225	16,645

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	22,55	89,860	0,00%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,89	4,960	+0,13%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	8,10	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6,24	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6,20	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	6,00	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	5,97	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	5,95	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4,32	83,340	+0,54%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,18	95,890	+0,52%

Principaux Fonds Obligataires par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66,16M	-2,60	-4,79	-
Caser Premier Rentaja	5,6M	1,27	0,57	0,41
Caser Rentaja	4,95M	1,19	0,34	0,04
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	1,19	0,34	-
Caser ARD PP	2,76M	0,89	0,11	-0,20

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S&P 500 VIX Futures	12,90	-0,62	-4,56%
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S&P 500	5.308,59	+61,91	+1,18%
Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%

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