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Caser Seguridad Pp (0P00014OA0)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 305,79K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caser Seguridad PP (0P00014OA0). Les informations sur le portefeuille de Caser Seguridad PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,430	6,430
Oblig.	85,280	85,280
Autre	8,290	8,290

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	32,677	26,541
Cours/Valeur comptable	5,124	4,088
Cours/Ventes	3,755	2,991
Cours/Flux de trésorerie	23,761	19,697
Rendement de dividende	0,297	0,939
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,690	10,534

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	65,312	54,618
Gouvernement	15,404	24,391
Titrisé	6,277	5,361
Liquidités	4,717	10,806

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,19	100,858	-0,03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	98,766	0,00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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