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Caser Seguridad Pp (0P00014OA0)

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22/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 314,83K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00014OA0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caser Seguridad PP (0P00014OA0). Les informations sur le portefeuille de Caser Seguridad PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	14,290	14,290
Oblig.	77,420	77,420
Autre	8,300	8,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	32,677	26,556
Cours/Valeur comptable	5,124	4,071
Cours/Ventes	3,755	3,000
Cours/Flux de trésorerie	23,761	19,568
Rendement de dividende	0,297	0,930
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,690	10,466

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,434	55,086
Liquidités	14,285	14,333
Gouvernement	13,179	22,698
Titrisé	6,803	5,686

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,30	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EP0	6,27	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	5,32	-	-
Achmea BV 4.25%	XS1180651587	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	3,89	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,69	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	3,64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,49	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,46	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,31	96,526	-0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66,19M	-2,60	-4,79	-
Caser Premier Rentaja	5,57M	1,27	0,57	0,41
Caser Rentaja	4,96M	1,19	0,34	0,04
Plan Evo Rentaja CP	2,94M	1,19	0,34	-
Caser ARD PP	2,76M	0,89	0,11	-0,20

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US 500	5.259,2	-47,8	-0,90%
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