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Caser Tranquilidad Pp (0P00014A43)

Madrid

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,34M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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0P00014A43 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caser Tranquilidad PP (0P00014A43). Les informations sur le portefeuille de Caser Tranquilidad PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,180	10,180
Actions	16,420	16,420
Oblig.	72,720	72,720
Autre	0,680	0,680

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,227	14,838
Cours/Valeur comptable	1,980	2,108
Cours/Ventes	1,485	1,495
Cours/Flux de trésorerie	9,316	9,111
Rendement de dividende	3,142	2,987
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,156	10,619

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,920	18,806
Services Financiers	18,230	16,826
Industrielles	15,230	13,119
Conso / Cycliques	13,500	13,355
Santé	7,120	10,236
Services de Communication	6,560	6,005
Consommation Défensive	6,220	8,104
Energie	4,160	4,652
Matériaux de base	3,890	6,101
Services publics	3,280	2,525
Immobilier	0,880	2,304

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	9,30	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7,80	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,31	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,94	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,59	85,990	-0,09%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,50	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,48	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,45	1.172,55	+0,21%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	3,35	96,570	+0,16%
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	2,76	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274,74M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	101,62M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,05M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,03M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,38M	3,31	-0,37	-

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