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Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000WAM7)

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19/11 - En Différé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,22M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000WAM7). Les informations sur le portefeuille de CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,050	100,050	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,055	71,515
Liquidités	-0,055	519,741

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	45,87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	26,78	978,34	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,82	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,77	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1,47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,88	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	221,68M	9,07	12,03	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,06M	-0,60	8,39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,92M	5,78	10,47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,65M	4,22	8,47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	6,82M	3,05	9,57	8,58

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