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Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,11M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115527030

Catégorie d'actif: Action

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LP65157727 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Cat Patrimonis Ord Shs (LP65157727). Les informations sur le portefeuille de Cat Patrimonis Ord Shs incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,66	42,98	22,32
Actions	45,64	46,03	0,39
Oblig.	33,65	33,65	0,00
Autre	0,05	0,05	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,68	14,95
Cours/Valeur comptable	1,68	2,17
Cours/Ventes	0,98	1,49
Cours/Flux de trésorerie	7,58	9,08
Rendement de dividende	3,52	2,96
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,64	10,27

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	42,02	13,04
Services Financiers	19,25	17,08
Energie	9,29	4,44
Conso / Cycliques	7,56	11,95
Technologie	4,36	15,40
Services de Communication	4,32	5,92
Immobilier	3,60	1,55
Matériaux de base	3,51	5,80
Services publics	2,51	4,10
Industrielles	2,17	14,39
Consommation Défensive	1,41	8,34

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,41	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,17	-	-
Repsol	ES0173516115	2,98	12,135	+1,59%
Gesiuris Euro Equities C FI	ES0116829005	2,64	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,43	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,39	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,22	294,50	-1,11%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,11	-	-
Annualcycles Strategies FI	ES0109298002	2,06	20,600	+0,42%
Align	US0162551016	1,75	206,77	+0,92%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deep Value International FI	76,65M	3,93	6,24	3,98
Japan Deep Value Fund	43,63M	-0,76	14,64	-
Gesiuris Patrimonial	744,68K	2,45	2,14	2,27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,34M	6,40	15,96	4,34
Compania General De Inversiones SIC	24,33M	2,25	2,33	2,21

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