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Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 57,96M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115527030

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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LP65157727 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Cat Patrimonis Ord Shs (LP65157727). Les informations sur le portefeuille de Cat Patrimonis Ord Shs incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,93	41,85	25,92
Actions	69,01	78,05	9,04
Oblig.	15,01	15,01	0,00
Autre	0,05	0,05	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,79	14,81
Cours/Valeur comptable	1,58	2,09
Cours/Ventes	0,96	1,33
Cours/Flux de trésorerie	6,32	8,59
Rendement de dividende	3,36	2,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,71	10,62

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	28,10	13,01
Services Financiers	21,39	16,16
Conso / Cycliques	11,35	12,32
Energie	7,77	4,80
Technologie	6,03	14,58
Services de Communication	5,12	5,63
Matériaux de base	4,92	6,44
Industrielles	4,85	14,13
Consommation Défensive	3,64	9,13
Immobilier	3,50	1,82
Services publics	3,34	4,14

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 24	-	5,59	-	-
Repsol	ES0173516115	3,85	14,720	-1,90%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24	-	2,68	-	-
Gesiuris Euro Equities FI	ES0116829039	2,54	30,81	-0,90%
Allianz	DE0008404005	2,48	265,50	+1,07%
Cementos Molins SA	ES0117360117	2,48	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	2,24	99,100	+0,03%
Alibaba	KYG017191142	2,21	75,30	+3,15%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,06	221,00	+1,01%
Booking	US09857L1089	1,98	3.521,08	+0,53%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Valentum FI	106,38M	4,26	-1,67	8,65
Deep Value International FI	63,32M	7,99	5,47	-
Japan Deep Value Fund	42,18M	13,06	10,27	-
Gesiuris Patrimonial	29,43M	-0,22	-0,38	2,07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,7M	10,17	11,68	3,13

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