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Case Mix (0P0000191P)

Stockholm

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04/11 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 161,47M

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: Catella Fondförvaltning AB

ISIN: SE0001396110

Catégorie d'actif: Action

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0P0000191P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Catella Balanserad (0P0000191P). Les informations sur le portefeuille de Catella Balanserad incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,780	12,400	4,620
Actions	56,490	56,490	0,000
Oblig.	35,470	35,470	0,000
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,763	16,247
Cours/Valeur comptable	2,218	2,473
Cours/Ventes	1,592	1,892
Cours/Flux de trésorerie	10,089	11,982
Rendement de dividende	3,171	2,379
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,777	10,978

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,390	17,785
Industrielles	19,440	22,862
Technologie	18,700	17,259
Santé	9,640	12,426
Services de Communication	7,540	6,222
Conso / Cycliques	7,120	8,410
Consommation Défensive	5,940	5,821
Matériaux de base	4,390	4,471
Immobilier	4,270	3,954
Services publics	0,540	1,582
Energie	0,040	1,118

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Catella Sverige Hållbart Beta A	SE0000577272	21,74	748,580	+0,64%
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK)	SE0011309707	18,61	571,940	-0,27%
Catella Avkastningsfond	SE0000577280	15,34	140,990	+0,02%
Case Högräntefond B	SE0020847275	13,85	-	-
Catella Credit Opportunity	SE0002949784	12,81	140,420	+0,06%
Handelsbanken Global Smֳ¥bolag Index Criteria A1 S	SE0010323675	7,03	191,840	-0,17%
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 SEK)	SE0011338409	5,94	221,990	+0,46%
Handelsbanken MSCI USA Index	SE0004139780	3,39	966,640	-0,59%
CASE SICAV - CASE CORP - CLS RC (SEK)	LU0542989941	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Case Kapitalförvaltning AB

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Catella Sverige Hallbart Beta A		923,45M	11,21	2,61	10,31
	Catella Sverige Hallbart Beta B		923,45M	11,42	2,83	10,53

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