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Vt Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA)

Londres

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27/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,12M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B8JTXR16

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA). Les informations sur le portefeuille de MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,16	34,40	29,24
Actions	42,24	43,14	0,90
Oblig.	48,15	53,18	5,03
Convertibles	0,31	0,31	0,00
Privilégiées	0,24	0,24	0,00
Autre	3,90	3,97	0,07

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,55	15,36
Cours/Valeur comptable	2,33	2,23
Cours/Ventes	1,66	1,58
Cours/Flux de trésorerie	10,58	9,74
Rendement de dividende	3,05	2,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,04	10,61

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,36	17,05
Technologie	17,05	16,55
Industrielles	13,53	11,91
Santé	12,89	10,54
Conso / Cycliques	9,22	10,48
Consommation Défensive	8,89	7,81
Energie	5,35	4,50
Matériaux de base	5,22	5,61
Services publics	4,25	3,61
Services de Communication	4,24	6,31
Immobilier	2,01	6,31

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	6,02	-	-
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	6,02	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5,98	152,947	+0,22%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5,05	280,03	+0,66%
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	4,01	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	4,00	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	4,00	-	-
Aviva Investors Global Eq Inc 4 GBP Inc	GB00BKKJS130	3,99	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3,99	-	-
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	3,99	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sentinel Universal Portfolio B Accu	99,16M	8,37	3,15	5,85
Portfolio Retail Accumulation	5,08M	7,93	2,07	5,24
Universal Portfolio Retail Income	20,95K	7,91	2,04	5,44
Sentinel Universal Portfolio Class	1,32M	1,44	3,31	5,31
MGTS Greystone Global Growth Fund R	77,66M	9,63	0,91	9,23

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