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Ccb Principal Ruixiang Pure Bd A (003681)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,51B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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003681 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal RuiXiang Pure Bd (003681). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal RuiXiang Pure Bd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,180	8,180
Oblig.	31,280	31,280
Autre	60,540	60,540

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	31,280	37,576
Liquidités	8,177	11,351

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,56	-	-
MEISHAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	7,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7,30	-	-
DAZHOU HI TECH INNOVATION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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