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Ccb Principal Szse Fundamental 60 Exchange Trade Fund Feeder Fund A (530015)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 440,99M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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530015 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal SZSE Fundamental 60 Exchange Trade F (530015). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal SZSE Fundamental 60 Exchange Trade F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,210	7,210	0,000
Actions	93,030	93,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,264	9,684
Cours/Valeur comptable	0,996	0,985
Cours/Ventes	0,591	0,680
Cours/Flux de trésorerie	4,978	5,012
Rendement de dividende	3,688	5,022
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,505	7,554

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	23,420	10,783
Technologie	17,550	7,070
Matériaux de base	11,990	9,516
Services Financiers	11,640	24,407
Consommation Défensive	11,070	5,492
Industrielles	9,290	25,020
Immobilier	8,920	5,478
Santé	2,960	4,285
Services de Communication	1,200	3,718
Energie	1,130	9,250
Services publics	0,830	4,109

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CCB Principal SZSE Fundamental 60	CNE100001856	92,43	4,73	-2,47%
Gree Electric A	CNE0000001D4	0,15	41,30	-2,39%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,14	70,39	-0,64%
Boe Technology A	CNE0000016L5	0,10	4,24	-2,97%
China Vanke A	CNE0000000T2	0,07	8,42	-3,00%
Ping An Bank A	CNE000000040	0,07	11,28	-2,67%
Weichai Power A	CNE1000000D4	0,06	13,51	-4,12%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	0,06	4,59	-4,57%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	0,04	17,26	-4,11%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,04	144,89	-3,08%

Principaux Fonds d’Actions par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,86B	5,43	-5,92	6,98
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,67B	5,05	-5,73	12,69
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,5B	3,61	-6,27	6,39
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,44B	4,09	-5,40	11,17
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,44B	4,05	-5,50	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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