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Ccb Principal Solid Ret 2-yr Intrvl Bd C (0P0000YGHN)

Shanghai

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22/11 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YGHN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB-Principal Solid Return 2-Years Inerval Bond Fu (0P0000YGHN). Les informations sur le portefeuille de CCB-Principal Solid Return 2-Years Inerval Bond Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,970	0,970
Oblig.	50,810	50,810
Autre	48,220	48,220

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,811	37,576
Liquidités	0,967	11,351

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 29	-	23,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10,41	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	6,69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	5,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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