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Central De Valores, Sicav S.a. (0P0000IV1W)

Madrid

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,46M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Les informations sur le portefeuille de CENTRAL DE VALORES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,450	13,300	1,850
Actions	58,850	58,870	0,020
Oblig.	28,090	28,110	0,020
Convertibles	1,660	1,660	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,930	15,202
Cours/Valeur comptable	1,956	2,113
Cours/Ventes	1,117	1,568
Cours/Flux de trésorerie	8,830	8,836
Rendement de dividende	3,378	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,277	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,180	17,761
Services Financiers	19,190	16,646
Industrielles	10,450	12,413
Consommation Défensive	10,380	6,811
Matériaux de base	9,300	6,305
Conso / Cycliques	7,370	12,746
Santé	7,190	11,159
Energie	6,310	5,369
Services publics	5,740	3,873
Services de Communication	2,830	7,922
Immobilier	0,080	2,747

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,01	40,029	+2,47%
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,49	374,37	+0,34%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2,38	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2,11	-	-
Bankinter	ES0113679I37	1,96	7,526	-2,59%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1,95	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,83	476,57	+0,96%
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	1,82	52,100	+0,95%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1,78	75,148	-0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Welzia Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Egeria Coyuntura FI	71,91M	5,50	3,98	4,35
PALATINA DE INVERSIONES	11,92M	7,19	4,77	4,48
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,36M	3,88	0,47	2,38

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