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C+f - Balanced Dynamic Classic Dis (0P0000MONE)

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29/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,96M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0948920666

Catégorie d'actif: Action

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0P0000MONE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds C+F Balanced Dynamic Classic Inc (0P0000MONE). Les informations sur le portefeuille de C+F Balanced Dynamic Classic Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,300	0,370	0,070
Actions	80,000	80,000	0,000
Oblig.	19,360	19,360	0,000
Convertibles	0,340	0,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,291	15,001
Cours/Valeur comptable	3,113	2,126
Cours/Ventes	2,384	1,410
Cours/Flux de trésorerie	12,653	8,783
Rendement de dividende	1,931	2,940
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,284	10,590

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,820	14,696
Services Financiers	14,790	16,407
Santé	13,940	13,514
Conso / Cycliques	9,480	11,833
Industrielles	9,030	14,417
Services de Communication	7,690	5,620
Consommation Défensive	7,530	8,931
Matériaux de base	4,870	6,221
Energie	2,980	4,457
Services publics	2,620	4,369
Immobilier	2,250	1,671

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 210

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	9,99	13,24	+0,15%
Future on MSCI Emerging Market	-	4,11	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4,10	22,63	0,00%
Future on Russell 2000	-	3,94	-	-
Apple	US0378331005	3,18	222.91	-1.33%
NVIDIA	US67066G1040	3,04	135,40	+1,99%
Microsoft	US5949181045	3,02	410.37	+0.99%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	1,72	9,790	+0,10%
Alphabet C	US02079K1079	1,64	172.65	-0.02%
Amazon.com	US0231351067	1,52	197.93	+6.19%

Principaux Fonds d’Actions par Capfi Delen Asset Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CF Euro Equities Inc	250,5M	3,51	8,34	6,76
CF Euro Equities D Acc	250,5M	7,45	4,25	5,72
CF Euro Equities D Inc	250,5M	7,43	4,25	5,70
CF Euro Equities Acc	250,5M	8,26	5,31	6,78
Hermes Pensioenfonds Acc	175,97M	7,37	2,25	4,65

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