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C+f - Balanced Dynamic Classic Dis (0P0000MONE)

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8.917,190 -49,080 -0,55%

25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,01M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0948920666

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000MONE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds C+F Balanced Dynamic Classic Inc (0P0000MONE). Les informations sur le portefeuille de C+F Balanced Dynamic Classic Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	77,450	77,450
Oblig.	21,920	21,920
Convertibles	0,540	0,540
Privilégiées	0,090	0,090

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,303	14,813
Cours/Valeur comptable	2,889	2,089
Cours/Ventes	1,944	1,330
Cours/Flux de trésorerie	11,386	8,587
Rendement de dividende	2,079	2,898
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,629	10,624

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,270	14,576
Santé	15,560	13,008
Services Financiers	14,680	16,161
Conso / Cycliques	9,810	12,320
Industrielles	9,640	14,126
Consommation Défensive	8,180	9,134
Services de Communication	7,420	5,628
Matériaux de base	4,590	6,444
Energie	3,240	4,799
Services publics	2,120	4,142
Immobilier	1,470	1,817

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 311

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future E-Mini Russell 2000 Mar2024 (50)	-	4,50	-	-
Future Msci Emerging Markets Mar2024(50)	-	3,61	-	-
Microsoft	US5949181045	2,71	406,32	+1,82%
Apple	US0378331005	2,50	169.30	-0.35%
NVIDIA	US67066G1040	1,83	877,35	+6,18%
Future Ifsc Nifty Mar2024 (2)	-	1,70	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,42	179,62	+3,43%
Alphabet C	US02079K1079	1,29	173.69	+9.97%
BNP Paribas SA 0.01%	FR001400F2H9	1,24	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,12	858,80	+3,22%

Principaux Fonds d’Actions par Capfi Delen Asset Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CF Euro Equities Acc	307,45M	7,09	7,59	6,95
CF Euro Equities D Acc	307,45M	6,83	6,51	5,88
CF Euro Equities D Inc	307,45M	6,81	6,51	5,87
CF Euro Equities Inc	307,45M	3,51	8,34	6,76
Hermes Pensioenfonds Acc	171,57M	5,31	3,43	4,95

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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