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Ws Canlife Portfolio Iii Fund C Income (0P00010M5K)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 93,75M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B8SC7T13

Catégorie d'actif: Action

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0P00010M5K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CF Canlife Portfolio III Fund C Inc (0P00010M5K). Les informations sur le portefeuille de CF Canlife Portfolio III Fund C Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,09	6,59	1,50
Actions	25,91	25,91	0,00
Oblig.	66,54	66,55	0,01
Convertibles	0,25	0,25	0,00
Autre	2,21	2,23	0,02

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,52	15,02
Cours/Valeur comptable	1,99	2,06
Cours/Ventes	1,48	1,55
Cours/Flux de trésorerie	10,10	9,21
Rendement de dividende	2,68	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,14	10,39

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	15,28	17,24
Technologie	14,33	14,84
Conso / Cycliques	11,15	10,08
Santé	10,93	10,12
Industrielles	10,33	12,30
Consommation Défensive	9,20	8,46
Immobilier	8,78	5,96
Services de Communication	6,14	6,11
Energie	6,08	5,45
Services publics	3,97	4,11
Matériaux de base	3,81	5,83

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	10,01	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS	IE00B1FZSB30	9,97	9,69	-0,51%
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc	GB00BN2S5R42	9,39	-	-
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	9,08	-	-
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	8,67	-	-
WS Canlife Global Macro Bond G GBP Acc	GB00B4WPCM66	7,84	-	-
BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund L Accumul	GB00B8B5QN46	6,72	1,05	-0,71%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	6,15	4,59	-0,34%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	6,11	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd G Acc	GB00BD0CNR43	5,10	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Canada Life Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	14,33M	19,15	8,69	11,66
CF Canlife Portfolio V Fund C Acc	319,85M	8,85	3,79	5,75
CF Canlife North American Fund C Ac	21,17M	22,58	10,14	13,82
CF Canlife UK Equity Income Fund C	16,6M	8,73	7,15	5,47
CF Canlife Portfolio III Fund C Acc	93,75M	4,66	-0,08	3,02

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EUR/CHF	0,9409	+0,0016	+0,17%
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