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Ws Canlife Portfolio V Fund C Accumulation (0P00010MDC)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 319,85M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B9BQJ249

Catégorie d'actif: Action

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0P00010MDC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CF Canlife Portfolio V Fund C Acc (0P00010MDC). Les informations sur le portefeuille de CF Canlife Portfolio V Fund C Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,69	4,58	1,89
Actions	64,57	64,57	0,00
Oblig.	30,22	30,23	0,01
Convertibles	0,14	0,14	0,00
Autre	2,38	2,41	0,03

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,90	16,14
Cours/Valeur comptable	2,09	2,39
Cours/Ventes	1,56	1,77
Cours/Flux de trésorerie	10,26	10,59
Rendement de dividende	2,74	2,57
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,78	10,73

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,88	17,40
Technologie	15,20	17,92
Conso / Cycliques	11,55	10,40
Santé	10,91	10,97
Industrielles	9,31	13,46
Consommation Défensive	9,13	7,19
Services de Communication	6,36	7,08
Energie	6,23	4,11
Immobilier	5,46	4,36
Matériaux de base	4,28	5,19
Services publics	3,68	3,01

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	19,53	-	-
WS Canlife UK Equity G Acc	GB00B7FVJ541	10,36	-	-
WS Canlife UK Equity Income G Acc	GB00B70V4766	10,27	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	4,95	-	-
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	4,91	-	-
iShares Continental European Equity Index Fund (UK	GB00B83MH186	4,80	3,773	+0,85%
WS Canlife Asia Pacific G Acc	GB00B53XWT36	4,27	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,12	3,11	-0,31%
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	3,53	-	-
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc	GB00BN2S5R42	3,51	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Canada Life Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	14,33M	19,15	8,69	11,66
CF Canlife North American Fund C Ac	21,17M	22,58	10,14	13,82
CF Canlife UK Equity Income Fund C	16,6M	8,73	7,15	5,47
CF Canlife Portfolio III Fund C Acc	93,75M	4,66	-0,08	3,02
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	93,75M	4,66	-0,08	3,02

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