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Vt Vanneck Equity Fund R Gbp Income (0P000133NL)

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08/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 127,36M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2772

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P000133NL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CFIC Loudwater R GBP Income (0P000133NL). Les informations sur le portefeuille de CFIC Loudwater R GBP Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,52	4,52	0,00
Actions	95,58	95,58	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,09	16,34
Cours/Valeur comptable	2,52	2,72
Cours/Ventes	1,48	2,09
Cours/Flux de trésorerie	11,40	10,48
Rendement de dividende	3,15	2,78
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,19	13,01

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	27,44	8,42
Services Financiers	18,66	19,45
Santé	10,66	12,88
Technologie	8,82	20,01
Matériaux de base	7,36	9,10
Energie	6,88	8,37
Industrielles	5,91	13,90
Services publics	4,98	5,57
Services de Communication	4,65	9,22
Immobilier	3,40	4,46
Conso / Cycliques	1,25	12,53

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Diageo	GB0002374006	4,42	2.497,5	+0,16%
Blackstone Inc	-	4,18	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,87	368,50	+0,68%
BlackRock Inc	-	3,60	-	-
Microsoft Corp	-	3,51	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	3,21	29,29	-0,48%
National Grid	GB00BDR05C01	3,10	944,20	+0,49%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,05	4.700,0	+0,17%
Greggs	GB00B63QSB39	2,99	2.774,0	+1,61%
Apple Inc	-	2,91	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BYW8RX12	1,24B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	739,99M	9,62	7,00	-
VT De Lisle America B GBP	534,16M	7,56	9,15	13,59
GB00BYVB3M28	522,97M	-3,03	-3,31	-
GB00BFN4H792	249,85M	-8,33	-7,06	-

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