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Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,35B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ100000077

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999). Les informations sur le portefeuille de Changxin Interest Income Open-ended Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	80,770	80,770
Oblig.	1,750	1,750
Autre	17,480	17,480

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	34,266	19,180
Cours/Valeur comptable	4,544	2,261
Cours/Ventes	2,780	1,501
Cours/Flux de trésorerie	12,716	8,722
Rendement de dividende	0,648	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	37,873	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	80,772	53,578
Corporate	1,752	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	75,23	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	0,82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0,80	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Changxin Interest Income OpenendedB	63,35B	1,60	2,02	2,80
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3,81B	2,29	3,10	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3,81B	1,98	2,74	5,49
ChangXin Annually Open Bond A	1,53B	3,57	4,78	5,49
ChangXin Annually Open Bond C	1,53B	3,23	4,37	5,06

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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