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Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999)

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  • Actif total: 63,35B
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd
ISIN:  CNZ100000077 
Catégorie d'actif:  Obligation
Changxin Interest Income Open-ended Fund A 1,000 0,000 0,00%

519999 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999). Les informations sur le portefeuille de Changxin Interest Income Open-ended Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 80,770 80,770 0,000
Oblig. 1,750 1,750 0,000
Autre 17,480 17,480 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 34,266 19,180
Cours/Valeur comptable 4,544 2,261
Cours/Ventes 2,780 1,501
Cours/Flux de trésorerie 12,716 8,722
Rendement de dividende 0,648 2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans 37,873 15,943

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Liquidités 80,772 53,578
Corporate 1,752 5,202

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Cash - 75,23 - -
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2 - 0,95 - -
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2 - 0,82 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2 - 0,80 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE - 0,75 - -
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE - 0,75 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE - 0,75 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. - 0,75 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE - 0,62 - -
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. - 0,60 - -

Principaux Fonds Obligataires par Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Changxin Interest Income OpenendedB 63,35B 1,74 2,00 2,78
  Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A 3,81B 3,29 3,24 -
  Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C 3,81B 2,95 2,87 5,18
  ChangXin Annually Open Bond A 1,53B 4,52 4,89 5,50
  ChangXin Annually Open Bond C 1,53B 4,14 4,47 5,07
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