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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000THE3)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,95M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B66DKK41

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000THE3). Les informations sur le portefeuille de Charlemagne Magna MENA Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,150	2,150
Actions	95,550	95,550
Autre	2,300	2,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,740	11,720
Cours/Valeur comptable	1,526	1,708
Cours/Ventes	1,914	2,247
Cours/Flux de trésorerie	5,932	6,655
Rendement de dividende	3,894	3,701
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,086	11,083

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,510	40,461
Industrielles	17,330	9,651
Immobilier	11,830	8,257
Santé	10,460	6,212
Energie	10,300	6,602
Matériaux de base	8,140	8,731
Conso / Cycliques	8,110	6,497
Services publics	3,970	2,368
Consommation Défensive	3,460	4,673
Services de Communication	1,900	6,948

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8,47	76,30	+1,73%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6,70	33,20	-0,30%
Emaar Develop	AEE001901017	5,02	12,750	+0,00%
Arabian pipe	SA0007879378	4,23	119,00	+3,84%
Emaar properti	AEE000301011	3,97	12,750	+0,00%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3,93	87,00	+1,99%
Saudi Awwal	SA0007879089	3,83	33,00	+0,30%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3,77	147,60	+1,23%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,52	1,315	0,00%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3,42	120,60	+0,33%

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10,27M	14,65	7,31	10,88
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	116,02M	13,79	6,18	10,20
Charlemagne Magna MENA Fund G	3,51M	9,96	16,14	13,57

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