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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCO)

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17/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 571,69M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B62YPS47

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000THCO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCO). Les informations sur le portefeuille de Charlemagne Magna New Frontiers Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,850	0,850
Actions	98,930	98,930
Privilégiées	0,230	0,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,492	8,325
Cours/Valeur comptable	1,346	1,410
Cours/Ventes	1,409	1,602
Cours/Flux de trésorerie	7,000	7,553
Rendement de dividende	3,579	4,934
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,028	12,022

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,850	33,040
Energie	20,390	9,247
Technologie	12,360	12,801
Conso / Cycliques	10,960	8,736
Industrielles	7,440	10,219
Immobilier	5,120	9,174
Consommation Défensive	4,640	6,093
Matériaux de base	3,730	2,880
Services publics	2,560	2,826
Santé	1,940	4,127

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,89	133.000,0	-1,12%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,98	3,85	0,00%
Alpha Bank	GRS015003007	4,70	1,752	+2,46%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,28	116,10	-1,29%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,61	97.400,0	-1,72%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,50	697,00	-0,14%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	3,08	19.800,0	+2,06%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,60	23.450,0	+0,86%
Lumi Rental	SA15SH122J13	2,59	84,80	-0,82%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2,53	228,60	-3,54%

Principaux Fonds d’Actions par Fiera Capital (IOM) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	571,69M	10,82	14,75	11,49
Charlemagne Magna MENA Fund G	67,1M	8,94	22,15	15,30
Charlemagne Magna MENA FundRG	67,1M	8,80	21,65	14,59

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