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Fidelity Funds - China Focus Fund A-dist-sgd (0P00009VQG)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 81,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0287142896

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-SGD (0P00009VQG). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-SGD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,880	6,170	0,290
Actions	93,180	93,180	0,000
Autre	0,930	0,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,801	12,471
Cours/Valeur comptable	1,076	1,731
Cours/Ventes	0,751	1,537
Cours/Flux de trésorerie	5,607	9,248
Rendement de dividende	3,195	2,536
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,871	11,589

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	28,140	29,855
Services Financiers	14,910	14,950
Services de Communication	11,430	15,080
Immobilier	8,940	4,111
Industrielles	7,320	8,866
Energie	6,920	3,445
Consommation Défensive	6,750	6,807
Santé	6,380	5,028
Matériaux de base	4,710	3,175
Services publics	2,240	2,933
Technologie	2,240	8,688

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 233

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba	KYG017191142	8,44	80,70	-4,38%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,96	400,60	-1,72%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	3,90	4,580	-1,93%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,75	5,870	-1,34%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,47	35,05	-2,23%
Prosus	NL0013654783	3,39	37,97	-0,34%
Meituan	KYG596691041	3,16	167,10	-3,24%
Boc Aviation	SG9999015267	2,92	60,00	-1,15%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,80	6,87	-2,69%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	2,74	16,88	-1,52%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1391767313	349,3M	1,86	-3,17	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	38,43M	8,41	5,10	7,00
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	43,65M	6,92	6,07	6,32
Fidelity AmericaFundADist SGD	887,23M	10,77	7,53	7,36
Fidelity ASEAN Fund A DIST SGD	10,18M	7,64	0,71	1,70

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