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China Post Ruixin Enhanced Bond Fund (002474)

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04/11 - Fermé. Devise en CNY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,69B
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  China Post & Capital Fund Mgmt Co.,Ltd
Catégorie d'actif:  Obligation
China Post RuiXin Enhanced Bond Fund 1,190 +0,010 +0,76%

002474 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Post RuiXin Enhanced Bond Fund (002474). Les informations sur le portefeuille de China Post RuiXin Enhanced Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,180 5,180 0,000
Actions 19,860 19,860 0,000
Oblig. 14,930 14,930 0,000
Convertibles 52,330 52,330 0,000
Autre 7,690 7,690 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,473 16,900
Cours/Valeur comptable 1,850 2,110
Cours/Ventes 0,859 2,056
Cours/Flux de trésorerie 5,402 13,116
Rendement de dividende 2,312 2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,792 16,341

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 29,720 22,313
Conso / Cycliques 21,820 13,566
Services publics 14,730 9,724
Matériaux de base 11,860 17,625
Santé 7,510 9,403
Technologie 7,020 19,278
Energie 4,800 9,436
Immobilier 2,210 5,684
Services de Communication 0,330 4,714

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1 - 6,04 - -
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1 - 5,82 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 9 - 5,00 - -
TREASURY COUPON BOND 2016 19 - 3,89 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 16 - 2,95 - -
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND - 1,71 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND - 1,50 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND - 1,41 - -
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND - 1,41 - -
MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO.,LTD BOND - 1,30 - -

Principaux Fonds Obligataires par China Post & Capital Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  China Post Stable Income Bond A 6,15B 3,34 3,95 4,88
  China Post Stable Income Bond C 6,15B 3,07 3,52 4,52
  China Post Money Market A 4,07B 1,25 1,70 2,43
  China Post Money Market B 4,07B 1,43 1,94 2,68
  China Post Interval Bd A 540,57M 3,04 4,22 5,15
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