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China Southern Tiantianli Mmkt B (003474)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 166,3B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003474 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Southern Daily Income MMKt B (003474). Les informations sur le portefeuille de China Southern Daily Income MMKt B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	71,800	71,800
Oblig.	0,050	0,050
Autre	28,150	28,150

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	71,797	53,578
Titrisé	0,049	0,331

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	66,02	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0,61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,56	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,59	1,82	2,79
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,67	1,90	2,85
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,73	1,97	2,92
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,57	1,79	2,74
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,65	1,94	-

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