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China Southern Tong Li Bond Fund A (000563)

Shanghai

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15/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 266,65M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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000563 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Southern TongLi Bond Fund A (000563). Les informations sur le portefeuille de China Southern TongLi Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,390	1,390
Oblig.	42,540	42,540
Autre	56,070	56,070

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	31,107	30,516
Gouvernement	11,432	13,215
Liquidités	1,389	5,509

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	11,43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO., LTD TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,82	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7,80	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,78	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	7,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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