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China Universal Money Market Fund B (519517)

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,02B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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519517 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds China Universal Money Market Fund B (519517). Les informations sur le portefeuille de China Universal Money Market Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	57,850	57,850
Oblig.	0,640	0,640
Autre	41,510	41,510

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	57,846	53,578
Corporate	0,643	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	50,59	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 56TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
HANG SENG BANK (CHINA) CO.,LTD. 2024 CD 1TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0,64	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 2.68 202311	-	0,64	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 57	-	0,63	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 234TH ISSUANCE	-	0,63	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	0,63	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
China Universal Total Amount Treas	207,72B	1,42	1,82	2,77
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,42	1,80	2,73
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,45	1,88	2,87
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,42	1,74	1,60
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-

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